本站音书，8月5日开yun体育网，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.0469元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，山石转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。），对应正股名山石网科，正股最新价为10.27元，转股开始日为2022年9月28日，转股价为24.52元。

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华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈说4.67%。

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